우선 토프그룹 수장 topdown 님의
금 관련 개념글을 먼저 참고해주세요.
https://m.dcinside.com/board/securities/90156

본 정보는 매우 불친절하고 대충 쓴 글이며,
부정확할 수도 있고 주관적인 정보를 포함하고 있습니다.


☆ 금은 현물에 대하여

금과 은을 현물로 접근할때는 세금이고 뭐고
굳이 생각안해도 좋음.
현물을 산다는 얘기는
거래소 현물인출 거부, 국가부도위기 상황 등의 만약의 경우를
대비하는 것이기 때문임.

현물을 살거면 그냥 바로 현물사라.
KRX거래소에서 샀다가 인출하면
수수료, 부가세, 배송비 크리가 기다리고있다.

실제로 월가의 많은 투자자들도 실물금은을 보유하길 권장하고있음.
JP모간은 은 실물을 미친듯이 사들이고있고,
레이달리오는 금을 보유하길 계속 말하고있다.
버핏도 금 좆까 우량기럽 싸게줍는게 나음 이라고
레이달리오랑 싸워놓고 알고보니 은 실물을 엄청나게 매입했다.

앞으로 다가올 여러차례의 금리인하로 인한 화폐가치 하락,
MMT얘기까지 나올정도로 QE가 몇차례 더 있을수도 있다는 얘기들.
중국 독일 영국 홍콩 조선 미국 남미 세계 곳곳에
국제적 경제 위기를 야기할만한 문제가 산적해 있다.
고로 현물을 보유하는 일은 만약을 위한 좋은 대비임.
(현재 베네수엘라는 1oz 은화 1개면 한두달치 식량을 살 수 있음)

금 현물 사는거는 topdown 성님 글 참고.
은 현물은 요 링크 : https://m.dcinside.com/board/securities/90650



☆ 달러화 표기된 금은 상품이 위기시 어떻게 유리한가

역사적으로 경제위기가 오면 안전자산인 금과 은이 떡상했는데
자세히 살펴보면 증시가 급락하면 저점을 찾기 전까지는
금은 값도 함께 떨어진다. 아마 자산 디플레 우려때문이었겠지.

근데 우리나라 원화로 산 경우와 대비해 보면
위기 시점에 원달러 환율도 급등하게 된다.
금은도 함께 떨어지는 시점에 환차익이 발생해 버려서
가격방어가 되버리는거지.
그래서 미장 금은상품 사는게 낫다는 결론.

그리고 다음 위기때는
주가급락과 금은값이 함께 하지 않을 수도 있다.
적게 떨어지거나 오히려 오를수도.

지금 금은 시장 가격이 많이 왜곡되어있으며,
수차례 QE로 인해 시장에 돈이 너무 많이 풀려있어서
디플레 없이 바로 갈 수가 있음.

추가로 원화가치 떡락중이라 조선 금은시세는 프리미엄이 붙고있다.

결론은 Gold will win.


☆ 금은 시세  관련 ETN들

여기부터가 이 글의 핵심주제임.
아침에 쓰던글엔 조온나 길게썻는데 간략하게 해보겠음.

어차피 금은시세는 오를거고 특히나 은의 경우에는
금은비가 90가까이 되는 역사적인 저점이므로
레버리지 상품만 적어봅니다.

UGLD : 금 시세 x3
USLV : 은 시세 x3
AGQ : 은 시세 x2

IAU 같은 x1 상품이나 금은광 주식과 적절히 섞어서 보유해주자..


☆ 미국주식시장 상장된 금은광 종목들

금광 은광 회사에 투자하는것도 좋은 방법이다.
얘들은 이익도 배당률도 금은 시세에 비례한다.
주가는 금은 시세의 1.2~1.5배 정도로 형성이 되는 경향이 있음.

주요 종목(종목코드)
금광 : NEM, GOLD, SSRM, EGO 등
은광 : PAAS, WPM, AG, HL, EXK 등
물론 저중엔 금은광 다 있는 회사도 있다.

역시나 이들중에 은광 회사들은
은 시세가 넘모 낮기때매 적자이거나
간신히 적자를 면하는 수준에 있다.
주가는 기대감때문에 오른게 많지만
시세가 본격화 되기전에 사볼만 하다.
뭐가 알짜인지는 알아서 판단하도록.

봐야하는 기준은
어려운시기에 얼마나 구조조정 및 원가절감을 잘했는지,
남은 매장량은 얼마인지, 부채가 많아 위험은 없는지로 가려보면 된다.
사실 저 명단 안에 있는애들은 대부분 괜찮은 애들임.



☆ 금은광 종목들로 구성된 ETF들


아마 선물옵션을 제외하고는 금은 시세 레버리지는 이게 최고일 것.
3배짜리 ETF의 경우에는 단순히 계산해봐도
금은광 종목이 금은시세보다 1.5배이고 여기에 ×3배 하면
레버리지 4.5배라는 계산이 나온다.
실제로 2016년 금은 폭등때는 금은값 30% 오를때 15배 올랐다.
당연히 미시시피강 다이빙하러간 투자자도 많다.
차트 보면 알트코인 고점잡고 운지한 사례는 우스울정도다.
오르는 경우만 생각하고 투자하진 말자..

금은광 주식 관련 ETF들.
NUGT : 메이저 금광회사 x3 (GDX 추종)
JNUG : 중소형 금광회사 x3 (GDXJ 추종)
SIL : 메이저 은광회사  ×1
SILJ : 중소형 은광회사 ×1
GDX : 메이저 금광회사 ×1
GDXJ : 중소형 은광회사 ×1
SLVP : 글로벌 은광회사


생각나는대로 써봤는데 빠진건 댓글로 알려주면 추가하겠음.
질문은 대답하고 싶은거만 대답할것임.


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https://www.youtube.com/user/whygoldandsilver