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 공격적 투자 성향이 특정 연령대에 국한되지 않고 확산되고 있다는 해석이 나온다.

거래 지표에서도 단기 베팅 성향은 뚜렷하다.
올해 들어 코스피 지수를 두 배로 추종하는 레버리지 상품과 하락에 베팅하는 인버스 상품의 일평균 거래대금은 지난해 말 대비 두 배 가까이 늘었다.
지수 변동성을 활용한 단기 매매 수요가 크게 확대된 것이다.

이와 함께 신용거래를 통한 이른바 ‘빚투’ 규모도 사상 최고치를 경신했다.
국내 증시 신용거래 융자잔액은 30조 원을 넘었고, 주식담보대출 잔액 역시 큰 폭으로 증가했다.
증시 변동성이 확대될 경우 반대매매로 인한 손실이 급격히 커질 수 있다는 우려도 커지고 있다.

 

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최근 지수 급등락이 반복되자 일부 증권사들은 증권담보대출을 일시 중단하며 리스크 관리에 나섰다.
시장에서는 고위험 투자 확산이 변동성 확대의 또 다른 요인으로 작용할 수 있다는 분석이 나온다.

 

 

 

 따라서 현재 투자자들은 지수 방향성보다 변동성 자체에 베팅하는 자금이 늘어난 만큼, 급변 국면에서 손실 관리에 대한 부분에서 더욱 신경써야 할 것으로 보인다.


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