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[일반] 부즈 앨런 해밀턴(티커명 $BAH) DD

ㅇㅇ(110.76) 2021.02.23 17:00:02
조회 6868 추천 46 댓글 32

1. 기술적 분석(차트)

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최근 9개월 차트. 약 2~3개월 주기로 저점을 찍고 반등하는 차트를 그렸는데 지금 타이밍이 딱 그 저점 타이밍이고 저점들이 완벽하게 직선을 이루고 있다. rsi는 27.79로 더이상 떨어질 곳이 없다고 봐도 된다. 단기로 하루 이틀 더 떨어질 수는 있어도 반등할것으로 예측됨.

1월말에 갑자기 확 떨어진건 어닝시기인데, EPS기준 10.24% 서프, 매출 기준 4.86% 미스로 매출은 줄었지만 사업 수익률이 높아져서 EPS가 높아진 것 같음. 아무튼 이 어닝으로 인해서 한번 떨어졌고, 나름 배당주라서 배당일(2/11) 이후 떨어지긴 했지만 과거에는 딱히 배당일 기준으로 급락한 경우는 없었음.

회사의 가치는 크게 변하지 않았는데 주가가 확 떨어진 과매도 상태.


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10년 차트 기준으로는 꾸준히 우상향.


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put/call ratio가 3월 19일 만기 기준 0.61으로 콜옵션이 더 많고, 콜옵션 물량은 80~90달러에 많고 풋옵션 물량은 75달러에 많음. 장기적(4월 이후)로 봤을때는 확실한 콜배팅.


2. 재무제표

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PER 20가 눈에 띄고, 배당금이 주당 1.48달러로 배당률 1.88%.

올해 EPS(주당순이익) 기준 25% 성장했고, 최근 5년간 평균 17.5% 성장헀지만 내년 예측값은 6.17%인데


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작년(2020년) 에는 EPS기준 4분기 모두 서프를 기록했기때문에 6.17%보다는 더 나은 성장을 기대해도 될 것 같음.



3. 머하회?

Booz Allen Hamilton Holding Corporation은 미국과 국제적으로 정부, 기업 및 비영리 단체에 관리 및 기술 컨설팅, 분석, 엔지니어링, 디지털, 미션 운영 및 사이버 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 다양한 영역, 비즈니스 전략, 인적 자본 및 운영을 위한 컨설팅 솔루션을 제공합니다. 또한 운영 연구 및 비용 추정, 자동화, 예측 모델링 및 기계 학습, 딥러닝, 인공지능과 같은 신규 또는 신흥 영역을 포함하는 데이터 과학 등 의사결정 분석 분야에서 혁신적 솔루션을 제공하는 데 초점을 맞춘 분석 서비스도 제공합니다. 또한 현대적 방법론과 현대적 아키텍처를 기반으로 구축된 솔루션을 설계, 개발 및 구현하고, 복잡한 물리적 시스템의 정의, 개발, 지속 및 현대화를 위한 엔지니어링 서비스와 솔루션을 제공하며, 예방, 감지 및 비용 효율적인 사이버 리스크 관리 솔루션을 제공합니다.Booz Allen Hamilton Holding Corporation은 1914년에 설립되었고 버지니아의 McLean에 본사가 있습니다. (출처 https://blog.naver.com/boy940828/222209580329)


1914년에 설립된 컨설팅 회사인데, management consulting이라는 분야를 개척한 초기 회사중 하나로 제 2차 세계대전에 기여하고, 내셔널/아메리칸 풋볼 리그를 합쳐서 수퍼볼을 만드는 데 기여하는 등 굵직한 업적들이 있고 그야말로 근본있는 회사라고 할 수 있음. (https://www.boozallen.com/expertise/consulting.html)



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매출의 97%가 정부를 대상으로한 국방, 정보, 민간분야에서 나오고, 글로벌/상업 분야에서는 3% 매출.

주로 정부를 대상으로 하기 때문에 안정성에 더 치우쳐져 있다고 생각할 수 있지만, 글로벌/상업 분야에서 발을 넓히면 성장가능성이 충분히 있지 않을까 싶음.


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2017년 인공지능 기반 사이버보안 업체 morphick을 인수하며 상업 영역을 넓히고자 하는 의지를 밝혔고(https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=57629&kind=1)


정부를 대상으로한 주요 계약으로는



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펜타곤과의 8억달러 규모 AI 계약(https://www.c4isrnet.com/artificial-intelligence/2020/05/18/booz-allen-hamilton-wins-massive-pentagon-artificial-intelligence-contract/)



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미국 국방부와의 6억달러 규모 5G 계약(https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2376743/dod-announces-600-million-for-5g-experimentation-and-testing-at-five-installati/)


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SEC와의 1억달러 규모 사이버 보안 계약(https://www.consulting.us/news/3811/booz-allen-wins-113-million-cybersecurity-contract-from-sec#:~:text=Technology%20consultancy%20Booz%20Allen%20Hamilton,major%20provider%20of%20cybersecurity%20services.)


등이 있고


기본적으로 컨설팅 회사인데 AI, 퀀텀 컴퓨팅, 헬스케어 분석, 클라우드, 데이터 관리, 자율주행, 5G, 사이버보안(https://www.boozallen.com/expertise.html) 매우 다양한 분야 에서 전문성을 가지고있고


특히 사이버보안의 경우


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US 정부의 세가지 사이버 보안 인증을 받은 세계 유일의 회사라고 한다.


AI, 5G, 사이버보안등의 미래 산업의 성장에 배팅한다면 충분히 배팅할만한 회사라고 생각하고, 펀더멘탈이 매우 탄탄하다.


4. 그래서 세줄 요약

펀더멘탈 좋은 기업의 가치가 변하지 않았는데 이유 없이 가격이 떨어진 상태로 차트만 보고 들어가도 스윙칠만한 종목이다.

기본적으로 컨설팅 회사인데, 다양한 분야에서 전문성을 가지고 있고 주로 정부를 대상으로한 사업(매출의 97%)을 하지만 상업분야에서의 확장 의지가 있다.

AI, 5G, 사이버보안등의 미래산업에 성장에 배팅한다면 배팅할만한 회사이다.




출처: 미국 주식 갤러리 [원본 보기]

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