트레이더라면 손실에 대한 두려움과 수익에 대한 탐욕과는 별도로, 전략에 입각한 거래 의사결정이 필수이다. 공포와 욕심이라는 심리에서 반드시 벗어나 철저한 이성적 판단에 근거한 전략에 입각하여 포지션을 잡아야 한다. 성공적 트레이더의 가장 중요한 특성 중 하나는 감정을 분리시키는 것이다. 트레이더들이 비록 매일 같이 거래에 몰입하고 있지만 그들의 인생이 트레이딩만으로 채워지는 것은 아니다. 때로는 손실도 감내해야 하며 현명하게 투자 의사결정을 해야 한다. 모든 거래에서 수익을 볼 수는 없다. 따라서 트레이더는 손실이 발생되었을 경우 정신적으로 이를 극복해나가야 한다.

트레이딩의 세계에 들어서게 되면 지식의 유무, 경험의 많고 적음, 숙련도에 상관없이 항상 손실이 발생될 가능성은 존재한다는 것을 명심하여야 한다. 시장에서 생존하기 위해서는 손실금액을 최소화하여 다음 기회 때 수익창출의 기회를 노려야 한다. 철저한 자금관리를 통하여 불운을 극복할 힘을 얻는 것이다. 덧붙이자면 보상위험비율 2:1을 꼭 기억하고, 건당 리스크는 투자금액 대비 2% 이내로 제한하는 것도 잊지 말라.

트레이더는 스탑로스 주문을 통하여 매 거래에 대하여 자신이 감내할 수 있는 최대 손실한도를 설정한다. 시장가격이 스탑주문가격에 도달하게 되면 계약은 자동적으로 청산된다. 이러한 스탑로스 주문을 활용함으로써 시장에 진입할 때 감수해야 할 리스크를 수량화할 수 있다.