작성일 시점(2023년 7월) 주식시장 제도권 내 상장되어있는 암호화폐 관련 ETF는 총 4개의 상품이 있습니다.

1. GBTC (Grayscale Bitcoin Trust)

상장일 : 2013년 9월 25일

운용사 : 그레이스케일 (Grayscale)

운용수수료 : 2.0%

상장거래소 : OTCQX (미국 장외시장)

특징 :

- 세계 최초로 제도권 안에 안착한 암호화폐 관련 상품입니다.

- 정말 문자그대로 비트코인 펀드입니다. 그레이스케일에 속한 펀드매니저들이 알아서 포트폴리오 비중을 사고팔며 조정합니다.

- 보통 기관투자자들만 이용합니다.

- 한국에서는 키움증권을 통해서만 매수할 수 있습니다. (미국 장외시장에 상장되어있어서)

2. ETHE (Grayscale Ethereum Trust)

상장일 : 2017년 12월 14일

운용사 : 그레이스케일 (Grayscale)

운용수수료 : 2.5%

상장거래소 : OTCQX (미국 장외시장)

특징 :

- GBTC의 이더리움 버전입니다.

- 보통 기관투자자들만 이용합니다.

- 한국에서는 키움증권을 통해서만 매수할 수 있습니다. (미국 장외시장에 상장되어있어서)

3. BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund)

상장일 : 2020년 10월 14일

운용사 : 비트와이즈 (Bitwise)

운용수수료 : 2.5%

상장거래소 : OTCQX (미국 장외시장)

특징 :

- 시총 상위 10개 코인을 추종합니다.

- 한국에서는 키움증권을 통해서만 매수할 수 있습니다. (미국 장외시장에 상장되어있어서)

- PTP에 걸릴 가능성이 있습니다. (처음에는 PTP 대상 종목이었으나, 현재 PTP 적용 유예대상으로 지정되었습니다. 유예기간이 언제 끝날지는 모릅니다.)

* PTP = 매도 시 보유기간이나 손익 여부와 무관하게 매도금액의 10%를 현지(미국) 세금으로 원천징하는 규정.

즉, 손절시에도 세금을 매도금액의 10%만큼 징수당하고, 이익실현시에는 PTP 10% + 양도소득세 22%도 내야함.

- 작성시점 기준 포트폴리오 비중

비트코인 (67.4%) / 이더리움 (26.3%) / 에이다 (1.3%) / 솔라나 (1.1%) / 폴리곤 (0.9%) / 라이트코인 (0.8%) / 폴카닷 (0.8%) / 아발란체 (0.5%) / 유니스왑 (0.5%) / 체인링크 (0.4%)

4. BITO (ProShares Trust - ProShares Bitcoin Strategy ETF)

상장일 : 2021년 10월 19일

운용사 : 프로셰어즈 (Proshares)

운용수수료 : 0.95%

상장거래소 : 뉴욕 증권거래소 (NYSE)

특징 :

- 비트코인의 선물거래를 1배 롱으로 추종합니다.

- 앞선 3개 코인과는 다르게, 뉴욕 증권거래소에 상장되어 있어서 거래하기 매우 편합니다.

+ 내용추가

5. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI)

상장일 : 2022년 6월 21일

운용사 : 프로셰어즈 (Proshares)

운용수수료 : 0.95%

상장거래소 : 뉴욕 증권거래소 (NYSE)

특징 :

- 비트코인의 선물거래를 1배 숏으로 추종합니다. 즉, BITO와 정반대 종목입니다.

- 한국 증권사들을 통해서 매수 및 매도 가능합니다.

6. The 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX)

상장일 : 2023년 6월 27일

운용사 : 볼로털리티 셰어즈 (Volotility Shares)

운용수수료 : 1.85%

상장거래소 : 시카고옵션거래소 (CBOE) 산하 BZX 거래소

특징 :

- 비트코인의 선물거래를 2배 롱으로 추종합니다.

- 한국 증권사들을 통해서 매수 및 매도 가능합니다.

비트코인 현물 ETF 이상부터는 미국 SEC에서 출시못하게 기를 쓰고 막고 있어서 BITO~BITX 이상의 상품이 상장되기는 어려울 것으로 보입니다.

※ 논외 (비제도권 ETF)

1. CRYPTO20

Invictus Capital의 코인이었습니다.

암호화폐 시총 상위 20개 코인을 추종하던 ETF였습니다.

암호화폐 지수추종으로 한때 아주 유명했던 코인이기도 했습니다.

루나 사태로 러그풀하였습니다.

최근에는 완전히 파산하였다고 들었습니다.

절대 매수하지 마세요.

2. Defi Pulse Index (DPI)

Index Coop의 코인입니다.

문자 그대로 디파이코인들 시장 지수를 추종합니다.

작성일 시점 기준으로 포트폴리오 비중은,

Uniswap (26.0%) *그 유니스왑 맞습니다.

AAVE (18.6%)

Synthetix Network Token (14.0%)

Marker (12.6%)

Lido Dao (8.3%)

Compound (7.3%)

등이 있네요.

지수추종하는 코인이니만큼 매우 안정적으로 가격이 우상향 할것이라고 기대되기는 하나,

Crypto20 회사처럼 러그풀 해버리면 답이 없습니다.

3. Metaverse Index (MVI)

이것도 역시 Index Coop의 코인입니다.

문자 그대로 메타버스코인들 시장 지수를 추종합니다.

작성일 시점 기준 포트폴리오는,

ApeCoin (13.4%)

Render Token (9.8%)

Immutable X (9.7%)

The Sandbox (9.3%) *우리가 아는 그 샌드박스 맞습니다.

Decentraland (9.1%) *NFT 조상님쯤 되는 코인

Axie Infinity (8.8%) *한때 NFT 대장코인이었죠.

Blur (8.2%)

Gala (7.0%)

등이 있습니다.

제가 2020년쯤에 개인적으로 정말 매수하고 싶은 코인이었습니다.

기타 몇몇개 더 있는데, 죄다 Index Coop 회사의 코인들입니다. 다른 회사들에서 만든 코인들도 몇년전에는 보였었데, 망했는지 안보이네요.

다섯줄요약

1. BITW 말고는 매수할 장점이 없어보인다.

2. 근데 BITW는 운용수수료도 지나치게 높고, 장외시장에 상장되어 매수, 매도하기도 까다로우며, PTP에 걸릴 리스크도 존재함.

3. BTW 살바에 1달에 1번씩 시총 1위부터 10위까지 코인들 직접 자기 혼자서 리밸런싱 해주는게 나을것 같다.

4. 아이오타를 못 믿겠으면 지수추종은 매우 좋은 전략이다. 암호화폐 시장이 장기적으로 우상향 할것이라는건 너무나도 명백하기 때문이다. (못 믿는 사람은 코인 숏치러 가지 왜 여기까지 와서 장투를...?)

5. 근데 난 아이오타 살래 ㅎ