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개설일

2018-10-10

[💡정보] MAIN 케피탈 고배당 성장주

버클럭

2024.05.13 01:03:00

조회 280 추천 1 댓글 6

MAIN 케피탈 고배당 성장주

MAIN은 Main Street Capital Corporation의 티커 심볼이며 이 회사의 주요 특징은 다음과 같습니다.

본사 소재지: 텍사스주 휴스턴
설립연도: 2007년
업종: 외부 운영 벤처캐피탈 회사(BDC, Business Development Company)

MAIN은 주로 중소기업에 대체투자를 하는 BDC 회사이며 BDC란 중소기업에 지분투자, 대출 등의 형태로 자본을 공급하는 투자회사를 말합니다.

MAIN의 주요 투자 대상은 수익이 양호한 미국 중소기업으로, 대출, 직접투자, 지분투자 등 다양한 방식으로 자본을 공급하고 있습니다. 투자 포트폴리오는 다양한 업종에 분산되어 있습니다.

MAIN은 지속적으로 월별 분배금(유사 배당금)을 주주에게 지급하고 있으며, 최근 분배금은 1주당 0.225달러(연율 약 6.4%) 수준입니다.

다만 일반 배당주와 달리 BDC는 투자 포트폴리오 가치 변동, 기업실적 변화 등에 따라 분배금도 변동 가능성이 있습니다.

MAIN은 견조한 배당 지급력과 함께 위험관리를 중시하는 BDC로 평가받고 있습니다.

MAIN 평가

MAIN 주가가 31달러에서 51달러로 강세를 보이고 있으며, 21.4개월 선에서도 완벽한 우상향 추세를 형성하고 있다는 점은 매우 긍정적인 신호라고 볼 수 있습니다. 이를 종합적으로 평가해보면:

긍정적 요인:

31달러에서 51달러로 주가가 큰 폭으로 상승한 것은 MAIN의 기업가치 상승을 반영합니다.
21.4개월 이동평균선 상향돌파는 중장기 상승세 지속 가능성을 시사합니다.
주가 상승과 더불어 기술적 지표들도 긍정적인 신호를 보내고 있을 것으로 추정됩니다.

고려해야 할 점:

과거 데이터만으로는 향후 주가 방향성 예측에 한계가 있습니다.
펀더멘털적인 기업실적이나 밸류에이션 등의 분석이 필요합니다.
BDC 관련 규제나 경기 국면 등 외부 환경변화에 영향을 받을 수 있습니다.

종합적으로 MAIN 주가는 강세 모멘텀이 유지되고 있으며, 기술적 관점에서도 매력적인 상승 흐름을 보이고 있습니다. 하지만 단기 차트만으로는 한계가 있으므로, 펀더멘털과 BDC 산업 환경 등을 고려한 종합적인 분석과 판단이 병행되어야 할 것 같습니다.

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MAIN 주식 투자 시 배당 수익 등을 계산해드리겠습니다.

주given:

투자 금액: 67,653,300원 (약 49,400달러)
주식 수량: 1,000주
월 배당금: 0.24달러/주

연간 배당 수입 계산
- 연간 배당 수입 = 월 배당금 × 주식 수량 × 12개월
- 연간 배당 수입 = 0.24달러 × 1,000주 × 12개월 = 2,880달러
투자 원금 대비 연간 배당 수익률 계산
- 배당 수익률 = 연간 배당 수입 / 투자 원금 × 100%
- 배당 수익률 = 2,880달러 / 49,400달러 × 100% = 5.83%
투자 원금 회수 기간
- 회수 기간 = 투자 원금 / 연간 배당 수입
- 회수 기간 = 49,400달러 / 2,880달러 = 약 17.15년
배당세(15.4%) 계산
- 배당세: 2,880달러 × 15.4% = 443.52달러
- 세후 배당 수익: 2,880달러 - 443.52달러 = 2,436.48달러
- 세후 배당 수익률: 2,436.48달러 / 49,400달러 × 100% = 4.93%

따라서 MAIN 주식 1,000주(49,400달러)에 대한 계산은

연간 배당 수입: 2,880달러 (5.83%)
투자 원금 회수 기간: 약 17.15년
배당세 15.4% 적용 시 세후 배당 수익률: 4.93% 가 됩니다.

이 계산에는 MAIN의 배당금이나 주가 변동 가능성은 고려되지 않았습니다. 실제 운용시에는 변동성을 감안해야 할 것입니다.

MAIN과 같은 BDC(외부운영 벤처캐피탈) 회사에 대한 투자 적기와 리스크 요인은 다음과 같습니다.

투자 적기:

경기 회복/호황기

BDC는 중소기업에 투자하므로 경기가 좋을 때 투자처의 실적과 가치가 오릅니다.
경기 호황으로 신규 투자 기회도 증가합니다.

낮은 기준금리 환경

BDC는 레버리지를 활용하므로 낮은 금리 환경이 유리합니다.
자금조달 비용 절감으로 투자수익률이 높아집니다.

중소기업 실적 개선기

BDC 투자 포트폴리오 기업들의 실적이 호전되면 BDC 가치도 상승합니다.

밸류에이션 매력 시기

BDC 주가수익배율이 낮을 때 투자 기회가 있습니다.

리스크 요인:

신용위험

투자기업의 부실화로 인한 대출 리스크에 노출됩니다.

금리위험

레버리지를 활용하므로 금리인상 시 자금조달 비용 증가 부담 있습니다.

유동성 위험

직접투자 포트폴리오 기업에 대한 투자금 회수 제약으로 유동성 위험에 노출됩니다.

운영 위험

투자기업 선정, 포트폴리오 리밸런싱, 리스크 관리 능력이 중요합니다.

규제 위험

BDC 관련 규제 변화로 사업 영향을 받을 수 있습니다.

레버리지 위험

높은 레버리지 활용으로 손익 변동성이 증폭될 수 있습니다.

따라서 MAIN에 투자할 때는 경기 국면, 금리 환경, 밸류에이션 매력도와 함께 신용, 금리, 유동성, 운영, 레버리지 등의 리스크 요인도 함께 점검해야 합니다.

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