2024 파브라이 공짜 점심 포트폴리오 - 워렌버핏 마이너 갤러리

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2017-09-07

[일반] 2024 파브라이 공짜 점심 포트폴리오 모바일에서 작성

챠마젯

2024.05.24 00:07:34

조회 599 추천 6 댓글 3

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작년말에 나온거 + 올해 4월 우버커니발 업데이트

무료 점심 포트폴리오는 2023년에 30.3% 상승한 반면 S&P 500의 경우 26.3% 상승했습니다. 이 포트폴리오는 고공행진 중인 S&P 500을 능가했습니다. 2018년 1월 1일 시작된 이래 연간 기준으로 무료 점심 포트폴리오는 다음과 같습니다. S&P는 12.1%, 5.8% 상승했다. S&P 500은 지금까지 무료 점심 포트폴리오를 압도했습니다. 2021년에 우리는 알고리즘의 매수 및 매도 결정을 무시하고, 생각할 필요가 없는 경우에만 포트폴리오를 조정하기로 결정했습니다. 무활동에 대한 이러한 편견은 합성 엔진의 중단을 방지하고 시간이 지남에 따라 무료 점심이 잘 수행되는 데 도움이 될 것입니다. 2021년 이후 무료 점심 포트폴리오는 S&P 500의 33.1%에 비해 34.2% 증가했습니다.

2024년 무료 점심 포트폴리오 조정:

펀드 매니저 목록에서 ValueAct Capital, FPA 및 Sequoia Fund를 Abram's Capital, Brave Warrior Advisors 및 초록불. 올해 12월에는 AMR(Alpha Metallurgical Resources), Consol Energy, Lithia Motors 및 Asbury Automotive를 추가할 것을 권장합니다. 우리는 이러한 사업을 좋아합니다. 이를 도입하려면 Alibaba(복제된 아이디어), Tencent(복제된 아이디어), Restaurant Brands(QSR) 및 Starbucks(Spawner)를 판매하는 것이 좋습니다. 스왑은 현재 가격(포트폴리오를 변경하기 위해 충족해야 하는 기준점)에서 생각할 필요가 없습니다. AMR, Consol, Lithia 및 Asbury는 모두 비인기 산업에서 운영되며 상당한 양의 잉여 현금 흐름을 창출합니다.

다가오는 해의 구성 요소는 다음과 같습니다

Spawners:

TAV Airports (TAVHL.IS)

Alphabet (GOOGL)

Reysas Logistics (RYSAS.TI)

Microsoft (MSFT)

Brookfield Corp. (BN)Brookfield Asset Management (BAM) – a spin-off from Brookfield Corp.

Shameless Cloning:

Alpha Metallurgical Resources (AMR) from Pabrai Funds

Lithia Motors (LAD), from Brave Warrior Advisors

Chipotle Mexican Grill (CMG), from Pershing Square
Asbury (ABG), from Abram’s Capital

Consol Energy (CEIX), from Greenlight

24년 3월 31일 현재 소니아가 해당 기간 동안 S&P 500에 투자했다면 연간 14.5% 상승했을 것이며 포트폴리오 가치는 266,860달러가 될 것입니다. Uber Cannibals는 지난 12개월 동안 56.0% 상승한 반면, S&P 500은 29.9% 상승했습니다. Uber Cannibals는 뛰어난 기술 기업에 노출되지 않았음에도 불구하고 지난 12개월 동안 S&P 500을 능가했습니다. Uber Cannibals 5개 주식 포트폴리오는 지수보다 훨씬 더 집중되어 있으며 변동성이 더 큽니다.

Uber Cannibal 5명 모두 배당금을 지급했습니다. 우리의 규칙에 따라 Sonia는 해당 배당금을 동일한 사업에 재투자했습니다. Uber Cannibals 실적은 주식이 당일 고가에 매수되고 당일 저가에 매도되는 반면, S&P 500과 Small Dogs는 주식이 매도된다고 가정
합니다.

2024 NEW Uber Cannibals:

Alpha Metallurgical Resources (AMR)

AutoNation (AN)

Primerica (PRI)
eBay (EBAY)

Toll Brothers (TOLL)

Assured Guaranty와 Jack in the Box를 판매하고 수익금을 AMR과 AutoNation에 균등하게 투자합니다. 스왑은 현재 가격(포트폴리오를 변경하기 위해 충족해야 하는 기준점)에서 생각할 필요가 없습니다. AMR과 AutoNation은 비인기 산업에서 운영되며 상당한 양의 잉여 현금 흐름을 창출합니다.

Uber Cannibals의 신규 투자자라면 5개 주식에 동일한 가중치를 적용하면 됩니다(즉, 5개 주식 각각에 동일한 금액을 투자).

참고로 2023년 12월에 우리는 뻔뻔하게 복제된 아이디어로 AMR을 무료 점심 포트폴리오에 추가했습니다. 24년 3월 31일 현재 공짜점심 포트폴리오에서 AMR의 비중은 2018년부터 공짜점심 포트폴리오에 투자했다면 3.3%, 2024년부터 공짜점심 포트폴리오에 투자하기 시작했다면 6.3%입니다. 이러한 낮은 비중을 고려하면 AMR의 경우 cannibals로 추가해도 집중력 문제가 나타나지 않습니다.

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