1월 마지막주 현물 선물 포지션 + 그래프

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2018-10-23

[인사이트] 1월 마지막주 현물 선물 포지션 + 그래프앱에서 작성

Comte

2021.01.31 15:16:11

조회 1882 추천 17 댓글 28

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누가 글 써달라고 해서 쓰는데 이런 자료는 쓸모있을 때가 별로 없고 가끔 쓸모있는 자료야

광산의 카나리아 같은 거라고 보면 된다...

지난 주에 가장 bearish한 그룹 주식 포지션이 75%에 bullish 50%그룹이 레버리지 쓰는 게 확인됐지만 가격 올라가는게 단기 과열에는 조금 못 미쳐서 포지션 줄이지 않고 이번 하락에 얻어 맞았네...

1월 27일 장 종료기준 가장 bearish한 그룹은 숏 50%가 됐고 bullish그룹은 레버리지 다 정리했어

현재 포지션과 비슷한 날 중 최근에 있었던 기간이 9월 하락장 종반 기간이야

S&P500은 계속 보합권이라 안 가져왔고 나스닥은 12월 1일부터 지금까지 헤지펀드 long, 개미 short이라 전형적인 bull setup이야

스몰 캡에 돈이 많이 몰렸는데 내 생각은 reflation trading과 더불어서 개인 투자자가 많이 진입했고 이 그룹의 투기 성향때문이라고 봐

콜옵션 거래량이 폭발적으로 증가한 건 투기성향이라고 해석하는데 개인이 주식거래하기 좋은 환경(핀테크, 모바일)이 조성됐고 코로나로 놀거리가 축소되고 정부 재정정책으로 꽁돈을 받으면서 차트, 가격, 모멘텀으로 게임하듯이 거래하는 투기 자금이 늘어났다고 보통 해석하고 나도 많은 부분 동의해

적자 테크 기업이 급격하게 늘어난 것도 투기성향이 여느때보다 강한 시장에 올라타려는 현상이라고 봐

투기성향이라고 보는 개인 투자자가 늘어나고 수수료 0%가 보편적이니 게임처럼 많이 트레이딩하고 변동성이 이전과는 다른 수준이라고 봐

개인은 value보다는 price, momentum을 중요하게 생각하고 이들은 현재 가격이 value고 실제로 많은 소형주들은 이들이 가격을 만들고 있지

historical value는 생각을 안 하니 가격이 계속 상승하는 것도 이해해

JPMORGAN의 수석 전략가 Kolanovic은 Buy the Dip하라는데 내용이 아직 큰 자금은 덜 들어왔고 일부 투기매매가 보이긴 하지만 전체적인 전망은 밝다고 말한거 가져옴

헤지펀드 포지션은 역사적으로 낮은 수준이야

계속되고 있는 재정정책과 통화정책이 유지된다면 시장은 위로 더 간다고 보고 이건 고용과 인플레이션을 봐야겠지 나는 인플레이션 걱정은 없고 고용은 하반기부터 점진적으로 회복한다는 전망이 우세하니 올해는 투자 걱정 안 해

어차피 이런 장기전망보다는 내일 주식 시장이 떨어지냐 아니냐에 더 관심있을테니 내 생각을 써보면 이번에는 조정에도 끼지 못한다고 봐

시장 변동성 최저치가 jump up해서 이번 하락 수준 흐름은 빈번할거고 여기에 쫄면 안 된다는 게 내 생각이야

지수 10% 이상 조정까지 안 갈꺼라 보고 길어야 수요일이면 정리될 것 같다 가격 내려간 주식 매수 추천

요약 : 길어야 수요일까지 하락, 10%이상 조정 안 올거라 봄, 이럴 때 매수나 해

고정닉 10

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