Support And Resistance ………………………………………………………………………………… 30

이 글을 읽기만 하지 말고 직접 공부해봐라.

1. 소개

지지선(S)과 저항선(R)은 입문자에게 가장 저평가되는 분석 도구이다.

내가 아는 성공한 트레이더들 중에서

지지선과 저항선만을 가지고 매매를 하는 사람들이 많다.

이 한 마디면 왜 지지선과 저항선이 중요한지 이해됐을거다.

2. 주제

1. 지지선과 저항선 이해하기

2. 유효한 지지선과 저항선 찾기

3. 지지선과 저항선 돌파시의 특징

4. 가짜돌파(휩쏘)

5. 지지선과 저항선으로 진입/익절 시점 찾기

6. 스탑로스 헌팅, 기관이 개인을 엿먹이는 법

7. 높은 승률의 진입/익절 전략

3. 분류

1. 매물대: 진입 및 청산을 할 수 있는 수요/공급 구역

2. 추세선: 추세 지지선 및 저항선

3. 수평선: 수평 지지선 및 저항선, 이를 중점적으로 다룰 것이다.

4. 정의

지지선은 매수세가 매도세보다 더 많은 가격 라인을 나타내며

수요가 공급보다 많으므로 가격 상승하는 경향을 보인다

저항선은 매도세가 매수세보다 더 많은 가격 라인을 나타내며

공급이 수요보다 많으므로 가격 하락하는 경향을 보인다

5. 그리는 법

지지선을 그리는 그리는 가장 쉬운 방법

1. 차트 크기를 최대한 줄인 다음에

2. 저점/고점이 많이 형성된 구간을 찾아라.

쉽게 찾아낼 수 있기 때문에 너무 열심히 찾아보려고 할 필요는 없다

저항선을 그리는 그리는 가장 쉬운 방법

1. 차트 크기를 최대한 줄인 다음에

2. 저점/고점이 많이 형성된 구간을 찾아라.

저항선 또한 쉽게 찾아볼 수 있으므로 찾는데 너무 공을 들일 필요는 없다.

위에 차트에서는 가짜돌파, 돌파, 되돌림, 컨펌이 일어난 것을 볼 수 있다.

이에 대해서 다음 항목에서 더 자세히 다뤄보도록 하겠다.

특정 가격이 아니라 특정 가격대를 찾아라

캔들이 지지/저항선

뚫거나, 닿지 않거나, 꼬리만 닿아도

지지/저항선으로 받아 들일 수 있다.

지지선에 완벽하게 정렬될 필요는 없다.

찾아야할 것은 특정 가격이 아니라 가격대(구역)이다.

캔들이 지지선에 꼬리만 닿거나, 넘어가거나, 아예 닿지 않았다

이 때에도 지지선이 유효한 것을 보여준다.

6. 돌파 (BREAKDOWN AND BREAKOUTS)

상방 돌파(Breakout)

저항선이 여러번 테스트되면

해당 가격대에서 수요가 늘면서 상방 돌파가 이루어진다.

저항 구간이 더 많이 테스트될수록 돌파할 확률이 높아진다.

하방 돌파(Breakdown)

지지선이 여러번 테스트되면

해당 가격대에서 공급이 늘면서 하방 돌파가 이루어진다.

지지 구간이 더 많이 테스트될수록 돌파할 확률이 높아진다.

지지/저항선이 돌파시 역활반전

인용1: 역할의 반전

1997년 초의 고점이 저항선이 돌파되자 지지선으로 역할이 바뀌었다.

1년 후 가격이 하락했을 때 지지선으로 바뀐 이전 저항선에서 지지를 받았다.

상승 추세시 추세가 바뀌기 전까지

저항선이 돌파되면 지지선이 되는 과정을 반복한다

인용2: 저항은 지지가 된다

저항의 역할을 했던 가격대는

돌파되면 지지가 된다는 것을 알고 있는 것은 중요하다.

같은 방식으로 지지 또한 돌파되면

미래에 저항의 역할을 하게 된다.

몇몇 지점은 역할이 바뀌지 않을 수 있지만

대부분의 지점은 역할이 바뀐다.

즉 한번 지지와 저항이 만들어지면

나중에 역할이 유지되든 바뀌던지 간에

해당 지점을 check하게 된다.

지지선이 돌파되면 지지선은 저항선이 되고

저항선이 돌파되면 저항선은 지지선이 된다

이 내용은 추세를 파악하는데에 있어 가장 중요한 개념이다.

그림을 보고 확인해보라

1에서 저항선에서 저항을 받는다

2에서 저항선을 돌파한다

3에서 새로운 저항선에서 저항을 받는다

4에서 이전 저항선이 지지선이되고 지지 받는다

이러한 사이클은 계속 하방 돌파까지 계속 반복된다

위 사진을 잘 이해하길 바란다.

역자첨언(큰고래)

용어 정의를 보면 저자는 추세(trend)의 구분을 고점과, 저점을 이용해 정의했다

상승추세(Uptrend)는 고점과 고점을 높이고, 저점과 저점을 높이는 현상

하락추세(Uptrend)는 고점과 고점을 낮추고, 저점과 저점을 낮추는 현상

저항은 고점 영역이고, 지지는 저점 영역이다

계속된 상방돌파로 전 저항선이 새로운 지지선이 되고 있다는 것은

지속적으로 고점을 높이고, 저점을 높였다는 말이므로 상승추세를 의미한다

이러한 사이클이 깨지고 하방 돌파를 했다면 이는 추세 전환의 가능성을 나타낸다

그렇기 떄문에 지지/저항의 역활 반전을 확인하는 것은

추세(trend)의 파악에 매우 중요하다

7. 기본 사용법

지지에서는 가격이 반등하므로 롱을 진입하고

저항에서는 가격이 조정되므로 숏을 진입한다

라고 직관적으로 알 수 있다.

8. 심화 사용법

하지만 인생 호락호락하지 않다고

기본 사용법만 알고 매매하면 계좌는 탈탈 털린다

지지저항을 사용하기 위해서는 다음 6가지를 알아야한다

1. 상방 돌파, 하방 돌파 (Breakouts, Break-down)

2. 가짜돌파(휩쏘) (Fake Breakdown/Breakout)

3. 스탑 로스 헌팅 (Stop-loss hunting)

3. 리테스트 (Re-tests)

4. 컨펌 (Confirmations)

1. 돌파: 돌파지점에서 지지/저항을 사용하면 승률이 높다

상방 돌파시 저항에 있던 수요들로 인해 강한 상승 랠리가 이어진다

하방 돌파시 지지에 있던 공급들로 인해 강한 하락 랠리가 이어진다

2. 가짜돌파(휩쏘)와. 스탑 로스 헌팅: 돌파매매시 문제점

2-0. 소개

아래 다른 프로 트레이더들이 사용한

좋은 승률의 매매를 예시로 가져와봤다.

이해하기 쉬우니깐 여러번 읽어봐라.

여기서 공부해야할 것은 2가지다

1. 가짜 돌파(휩쏘) (Fake Breakouts and Fake Breakdowns)

2. 스탑 로스 헌팅 (Stop loss hunting)

위 두 가지를 알아두면 기관이 어떻게 개미를 털어먹고

스탑 로스 헌팅를 대비하는 방법이 뭐가 있는지 알게 될 것이다.

2-1. 가짜돌파에 의한 스탑 로스 헌팅 (Stop loss hunting)

기관은 같은 가격대, 같은 시간대에서

개미들의 롱, 숏 양방향을 같이 터트린다.

개미들의 공통적인 문제점이 스탑 로스당하는 것이다.

스탑 로스 헌팅에 대해 자세히 알아보자.

저항에서의 숏 스탑 헌팅 (short hunting)

차트 중간을 보면 위로 올라온 양봉과 다시 밑으로 빠진 음봉이 있다.

개미들은 저항선에 맞고 내려올 것이라고 생각하고 숏을 칠 것이다

하지만 가격이 저항선 위로 살짝 돌파해 숏친 개미들의 스탑 로스를 발동시켰다

저항을 맞고 가격이 내려왔으므로 이 저항 돌파는 휩쏘다

하지만 이미 스탑로스가 나갔기 때문에 트레이더는 맞게 행동했어도 돈을 잃었다.

이것을 숏 헌팅(short hunting)이라고 한다,

저항에서의 롱 스탑 헌팅 (long hunting)

저항선 위의 꼬리에서 몇 개미들은 상방 돌파를 생각하고 롱을 탈 것이다.

그리고 가격은 하락하고 롱을 전부 청산시키는 것이 저항선에서의 롱 헌팅이다.

지지에서의 스탑 헌팅

지지에서도 똑같이 스탑 헌팅이 발생한다.

이제 지지와 저항에서 롱/숏이 청산당하는지 모두 봤으니

해결법을 생각해보도록 하겠다.

2-2. 해결법

2-2-1. 첫 번째 해결법

돌파 (Breakout/Breakdown)

리테스트 (RE-TEST)

진입 (Follow through)

컨펌과 리테스트의 프로세스

1. 상방 돌파/ 하방 돌파 컨펌

2. 지지 컨펌/ 저항 컨펌

아래는 지지의 리테스트와 컨펌을 설명한 차트다

이 차트에서는 지지가 만들어지고

리테스트하러 가격의 되돌림이 진행됐는데

지지가 유지됨으로서 컨펌이 되었으며 상승 랠리가 시작되었다

아래는 저항 돌파 후 리테스팅과 컨펌이다

비슷한 방법으로 저항 돌파는 아래와 같이 컨펌될 수 있다.

저항이 돌파된 후 돌파를 컨펌하기 위해 되돌림이 이루어졌다.

컨펌된 자리에서 롱을 진입하면 승률이 높다.

2-2-2. 두 번째 해결법

지지에서 반등 또는 돌파를 한 후 다른 저항을 돌파할 때까지 기다린다.

지지에서 반등한 후 다른 저항을 돌파시 롱 진입 예시

저항에서도 같은 방법으로 적용할 수 있다.

위 개념은 신규 트레이더들이 스탑 헌팅 당하는 것을 어느정도 방지해줄 것이다.

이렇게 수평 지지/저항에 대해 다뤄봤고

차후 추세선의 지지/저항과 매수/매도 매물대에 대한

튜토리얼을 작성하도록 하겠다.

익숙해질때까지 공부하라.

ps.