16. Being Profitable …………………. 114

어떻게 해야 모든 시장에서 스트레스 덜 받고 높은 수익을 낼 수 있을까?

트레이딩은 벌이가 좋으면서 가장 빠르고 효율적이게 피드백을 받을 수 있는 작업이다.

하지만 동시에 위험하고 심리적으로 힘든 작업이다

왜 99%의 트레이더들은 실패할까?

트레이딩은 엔지니어나 의사 같은 직군과는 달리 진입 장벽이 없다.

그렇기 때문에 대부분의 트레이더들은

트레이딩을 제대로 배우거나 알아보지 않고 시작해서 실패한다

예를들어서 지식도 없고 훈련도 되지 않은 사람이

보잉 747을 운전한다고 생각해봐라

100% 무조건 추락한다

당연히 트레이딩도 마찬가지다

트레이더의 목표는 모든 종류의 시장에서 수익을 내는 것이다

강세 추세든, 약세 추세든 추세는 몇 달간 지속된다.

트레이더라면 롱, 숏 둘 모두로 수익을 낼 수 있어야 하며

롱 치고, 숏치는 것에 편식이 없어야 한다.

우리가 배워야하는 것이 이것이다

미리 백테스트가 끝난 시스템을 가지고 있어야 한다.

통계치가 있는 시스템이 없다면 매매할 생각을 하면 안된다.

시스템을 만들면 언제 진입할지 알 수 있고

백테스트하는 것으로 수익률을 예상할 수 있다

트레이딩을 빠르게 배우는 법

1. 장기간 홀딩시 주의점

200 이평 밑에 있는 걸 장기간 홀딩 하지 마라

이건 펀더멘탈에 문제가 있거나 주기적인 조정을 의미한다.

이 시점에서는 누구도 바닥이 어디인지 알 수 없다.

영웅이 되려 하지 말고

손실을 줄이고, 차트에서 멀어져라

2. 추세를 타라

높은 타임 프레임에서 추세를 찾고

낮은 타임 프레임에서 해당 추세를 확인해라

추세를 거스르려 하지 마라

3. 백테스팅을 하라

트레이더가 실패하는 이유는 대부분 게을러서 백테스팅을 하지 않기 때문이다

실시간 차트를 보면서

지지, 저항 등을 그리고 진입한다음 결과를 지켜봐라

이걸 최대한 많이 해봐라

4. 매매일지를 써라

진입 이유를 적고 목표가와 결과를 적어라

배운 것과 예상과 달랐던 점을 적어라

이거 읽어도 지키는 놈 10%도 안됨

매매일지를 쓰지 않으면 시간 쓰레기통에 버리는 것뿐이다

5. 전문가는 없다

누구도 미래를 예측 못 한다

아무도 믿지 말아라

너의 경험만이 행운과 수익을 가져다 줄 것이다.

전문가들로부터 배웠어도

그것은 내 경험일 뿐 전문가와 나는 무관하다

6. 가장 좋은 학습 방법

200개의 차트를 열고 레벨들을 표시해보고

가지고 있는 지식을 활용해서 진입해보라

시장은 피드백을 줄 것이다.

트레이더가 해야할 유일한 목표는

리스크관리를 하면서 멈추지 않는 것이다

결론

1. 먼저 배우고 후에 매매하라

2. 추세를 확인한 다음 진입해라

3. 200이평 밑에 있는 거 존버 하지 마라

4. 차트를 여러개 키고 진입하는 것을 싹다 표기하라 (이거 무한반복)

5. 롱과 숏 편식하지 마라

6. 운에 의존하지 마라

7. 매매일지 써라

▪Pre-requisites To Trading …………………. 130

비트코인 매매를 시작하기 전에 해야할 일

2016년부터 비트코인 매매를 해왔는데

많은 트레이더들이 뒤지는 걸 봤다

내가 생각하는 비트코인 매매하기 전에 해야할 일들을 적어놨다

대다수 90% 트레이더들은 공부를 안해서 돈을 잃는다

트레이딩을 하는 것은 전통 시장에서 수십년 굴러서 살아남은

위대한 선배들이랑 싸우는 것인데 신입 트레이더들은 그만한 공부를 하지 않는다.

먼저 미리 만들어둔 백테스트가 된 멀티 시나리오 시스템이 필요하다.

이게 없으면 매매를 하지 마라

1. 시스템 제작

미리 만들어둔 시스템:

이 시스템을 기반으로 진입하고 진입 자리를 기다리고 익절한다

백테스트된 시스템:

전통 시장 트레이더들은 최소 10년을 백테스트함, 코인 트레이더들은 데이터가 적어서 5년은 백테스트 한다

시스템이 지속적으로 좋은 승률을 줬을 때 투자를 고려해볼만하다

2. 모의 투자

페이퍼 트레이딩(모의투자):

매매법이 백테스트가 되었으면 한달은 페이퍼 트레이딩을 해봐야한다

실제 차트를 보면서 테스트를 하는건 시스템에 대한 이해를 넓혀준다

3. 실전 투자 (현물)

위 작업이 끝나면 현물 시장에서 먼저 해야한다

신규 트레이더한테 레버리지는 독이다.

4. 실전 투자 (선물)

현물 시장에서 한달을 굴러보고 좋은 결과를 냈다면 레버리지 시장으로 넘어가는 것을 고려해도 괜찮다

위 작업이 시간도 많이 들고 귀찮겠지만 레버리지 시장으로 넘어가기 전에 기반을 탄탄히 해야 살아남을 수 있다

큰고래)

여기서 한달이라는건

시스템 만들고 백테스팅도하고 모의투자도 하고 실전현물투자 한달도 다 했는데

성과가 좋을때 선물 시장에 넘어가라는 거지

그냥 현물 투자 한달 하고 나 잘하네? 생각하고 선물 투자 넘어가도 된다는 말은 아님

▪ My 10 Best Trading Lessons …….…… 133

나는 이제 전업한지 10년 쯤 되었다 

첫 3년은 계좌를 여러번 깡통 찼다 

그러면서 얻은 교훈 10개임 

1. 백테스팅 한 시스템이 없으면 매매하지 말아라

수년간 쌓인 데이터로 백테스트한 시스템이 없으면 매매하면 안 된다

백테스트는 누구나 쉽게 수동으로 할 수 있는데

자산마다 결과가 다르므로 관심자산마다 백테스팅 해야한다

2. 시스템은 우수해야한다

돈 관리에만 치중하면 안된다.

비대칭적인 배팅을 해야하는데

승률이 낮은 시스템은

자금관리를 아무리 잘 해도 오래갈 수가 없다

예를들어서 

러시안 룰렛 같은 도박은 

수익성이 낮은 배팅을 할 수밖에 없기 때문에

자금 관리를 아무리 한다한들 돈을 잃기만한다.

50%이상의 확률을 가지는 시스템이 필요하다

큰고래) 

여기서는 50% 확률이라고 말했는데

이전에 리스크관리 파트에서 엠페러가 언급한걸 참고하면

단순 50% 확률이 아니라

확률 + 손익비가 좋은 우수한 시스템이라고 생각해야할 듯

3. 트레이딩은 힘든일이 아니다

매매는 침착하게, 단순하게 기다리는 게임이다.

미리 만들어둔 시스템이 진입과 청산을 말해주므로

트레이더는 매매할 때는 땀을 흘릴 필요도, 고민을 할 필요도 없다

시스템이 없다면 거래를 하면 안된다 

시스템을 배우고, 발견하고, 게선하기 위해 노력하고

연습하고, 훈련하고, 체화시켜라 

실제 매매과정은 쉬워야 한다 

다만 진입을 위해, 기다리고 버티는 것만 어려울 뿐이다 

4. 시스템을 믿어라

시스템은 항상 맞을 수는 없다.

그런데 시스템이 한 번 실패했다고 시스템을 믿지 못하곤 한다 

시스템이 백테스팅과 모의투자를 거친 것이라면 믿어라

완벽한 단시스템은 항상 맞을 수는 없다.

그런데 시스템이 한 번 실패했다고 시스템을 불신하곤한다 

시스템이 백테스팅과 모의투자를 거친 것이라면 믿어라

완벽한 하나의 시스템은 없다.

나한테 잘 맞게 작동하는 거를 만들어라

5. 진입 전략에 대한 체크리스트

거래 진입에 대한 체크 리스트

시스템이 명확하게 진입을 알려주는가?

미리 정해진 청산 전략, 청산 근거가 있는가?

모든 가능한 지지 저항을 명확하게 알고 있는가?

만약 위 사항중 하나라도 없으면 

어떠한 진입도 도박이므로 절대로 거래하지 마라  

6. 매매훈련 순서 (모의투자, 현물투자, 선물투자)

실투 하기 전에 몇개월 정도 모의투자를 해라 

몇 개월정도 늦게 투자를 시작한다고 

놓치는 것은 전혀 없으므로 서두를 필요가 전혀 없다

데이트레이딩을 시작하기 전에 최소 한달간은 현물 거래를 해라

레버리지의 위험을 배제한채 시스템과 변동성에 익숙해질 것 이다

7. 스탑로스를 반드시 설정해라

레버리지 트레이딩을 하면 반드시 스탑 로스를 설정해야 한다

17년 11월 29일 비트 차트인데 이걸 어케 예상함?

롱충이들 저기서 뚝 다 터졌다

스탑로스가 없으면 빠르게 청산당한다 

8. 기법이 아닌 기법을 만드는 시스템을 배워라

이 부분이 가장 어렵지만 중요한 파트다

고기를 받아먹으려고 하지 말고 

고기를 잡는 법을 배워라

대부분 뉴비 트레이더들이 고닉 꿀통(매매법, 전략)을 받아먹으려고 한다 

이건 시장이 변하면 바로 퇴학 당하는 롱런 못하는 짓이다

내가 시장 사이클이랑 변동성 떄문에 

시스템을 얼마나 많이 조정했는지 말도 못한다

결론

가격 변동에 대해서 철저히 배워라

기초에서부터 견고한 기반을 구축하는데 시간을 써라

모든 지표(거래량 관련 지표 제외)는 가격에서 파생된거다

가격 변동을 공부하면 다른 어떤 것 보다도 잘 써먹을 수 있다

9. 원칙은 강해야하고, 견해는 느슨해야한다.

관점을 하나로 고정시키지 마라 (편향적이지 마라)

Peter Brandt와 같은 레전드 고닉들이 

롱이라 했다고 숏치고, 숏이라 했다고 롱치는 식으로

계속 견해가 바뀐다고 욕박는 유동이나 뉴비들이 많은데

시장에 절대라는 건 없다.

추세는 자주 바뀐다는 것을 알아야 한다.

강제관점에서 약세관점으로 바꾸고 

약세관점에서 강세관점으로 바꾸고

이렇게 견해를 바꾸는게 병신인게 아니다 

차트가 바뀌었는데 어쩌라는 거임?

원칙은 강해야하고

견해는 느슨해야한다 

예) 

오늘 BTC가 8400을 꺨거라고 생각했는데

시간이 좀 지나니깐 롱 같아서 8670에 롱 진입했다.

편견을 가지지 않으면 더 많은 기회를 가질 수 있다.

반전의 조짐이 없으면 손해보는 거래를 하지 마라 

(큰고래 '숏인데 많이 내렸네 롱 ㅋㅋ' 이런 거래를 말하는 듯)

트레이딩에 희망과 기도는 안 통한다

물려놓고 붓따나 예수 찾지 말고 가능한 빨리 손실에서 벗어나라

시장은 충분한 기회를 준다

추세에 따라 변화해라

10. 고점,저점을 잡지말고 컨펌 나는걸 기달려라

나는 한 번도 고점, 저점을 잡으려고 하지 않았고 그럴 생각도 없다

대부분의 돈은 고점과 저점을 이동하는 동안 만들어진다 

컨펌나는 걸 기다린뒤 진입해라

적은 수익을 챙기게 되겠지만 결국은 더 나은 결과를 준다.

진입하기 전에 항상 여러 타임 프레임을 보고, 여러 컨펌을 기다려라

이렇게 하면 진입 횟수는 줄겠지만 수익은 높아진다

이게 내가 주는 몇가지 팁들이다

지금 생각 나는 것들을 끄적인거고

나보다 잘 하는 트레이더들에게 더 좋은 것을 배울 수 있을거다 

이게 가취가 있었으면 하고

성투해라

Recommended Books …………………. 132

1. Schabacker의 Technical Analysis And Stock Market Profits - 내용이 어렵지만 전반적으로 다 다루고 있음
2. Murphy의 Technical Analysis of the Financial Market(금융 시장의 기술적 분석) - 신규 트레이더들이 읽기 쉬운 책임
3. Thomas Bulkowski의 Candlestick and Chart Pattern encyclopedia (토마스 N. 불코우스키의 차트 패턴) - 한 번에 읽기 어려운 책이니 천천히 읽고 레퍼런스로 사용하길 추천
4. Schwager의 Market Wizard Series(시장의 마법사들 시리즈)
5. Edwards and Magee의 Technical analysis and Stock trends - 틀딱 책이긴 한데 좋음
6. Al Brooks의 Trading Price action trends - 보조지표로 주로 매매하는 사람들한테 좋은 책임

ps.

1. 원문 PDF

https://img1.wsimg.com/blobby/go/3145e02c-917b-4182-8cfe-7a4432e3459d/01%20EmperorBTC%20Trading%20Manual_final.pdf

2. 번역 편집: Team: Whale Trading Floor

큰고래가 편집하고, 친구(차갤유동)가 번역한 내용입니다

원문을 각색하고 재분류 했기 때문에 기존 내용과는 다소 차이가 있습니다

정확한 내용는 원문을 봐주시길 바랍니다.

3. 수정할 부분은 댓글로 알려주시길 바랍니다

4. 목차 & 이전 번역

[EmperorBTC Trading Manual] 1-1. 원칙

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=549196

[EmperorBTC Trading Manual] 1-2. 용어 정의

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=553259

[EmperorBTC Trading Manual] 2. 기술적 분석 소개

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=557930

[EmperorBTC Trading Manual] 3-1. 캔들기초(1)

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=562725

[EmperorBTC Trading Manual] 3-2. 캔들기초(2)

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=562730

[EmperorBTC Trading Manual] 4. 지지선/저항선

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=565725

[EmperorBTC Trading Manual] 5-1. 리스크 관리1

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=572578

[EmperorBTC Trading Manual] 5-2. 리스크 관리2

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=572581

[EmperorBTC Trading Manual] 5-3. 리스크 관리3

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=586517

[EmperorBTC Trading Manual] 6. 스탑로스(손절매)

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=589526

[EmperorBTC Trading Manual] 7. 거래량

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=592572

[EmperorBTC Trading Manual] 8-1. 상승다이버전스

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=596728

[EmperorBTC Trading Manual] 8-2. 하락다이버전스

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=604582

[EmperorBTC Trading Manual] 9. 미결제약정

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=615727

[EmperorBTC Trading Manual] 10. 헤드앤숄더

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=622528

[EmperorBTC Trading Manual] 11. 프라이스액션

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=625749

[EmperorBTC Trading Manual] 12. 알트코인 돌파패턴

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=642952

[EmperorBTC Trading Manual] 13. 이평선(EMA) 전략

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=646779

[EmperorBTC Trading Manual] 14. 트레이딩 배우기

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=653997