비트코인, 280억 달러 규모 옵션 만기일인 박싱데이 맞아 변동성 급등 예상

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부산은 순대에 양파를 준다고? 소금이 아닌 막장에 찍어 먹어서 그렇다고 작성자 : ㅇㅇ

비트코인, 280억 달러 규모 옵션 만기일인 박싱데이 맞아 변동성 급등 예상

코박

2025.12.23 23:32:52

조회 216 추천 0 댓글 0

화요일 비트코인은 8만 8천 달러 아래로 되돌림했습니다. 사상 최대 규모의 옵션 만기일이 다가오면서 디지털 자산 시장의 가격 변동에 영향을 미치고 있습니다. 이번 하락으로 비트코인은 9만 달러를 돌파하며 얻었던 소폭의 상승분을 모두 반납했습니다.

화요일에 나타난 하락세는 수주 동안 이어져 온 단기 상승세가 즉각적인 저항에 부딪히는 패턴을 지속시켰습니다. 비트코인 급락과 함께 이더리움은 2,960달러까지 떨어졌고, 솔라나는 125달러까지 하락했습니다. BRN의 수석 연구원인 티모시 미시르는 전반적인 시장 분위기가 방어적이며, 상승세가 지속되는 가운데 매도세가 얕게나마 이어지고 있다고 분석했습니다.

상장지수펀드(ETF)에 대한 분석 결과, 미국에 상장된 비트코인(BTC) 현물 ETF에서 1억 4200만 달러의 자금 유출이 발생했는데, 이는 월가의 자금 흐름이 이러한 불안감을 반영한 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 이더리움(ETH) ETF는 8460만 달러의 자금 유입을 기록했고, 엑스라(XRP) ETF는 4389만 달러, 솔라나(SOL) ETF는 747만 달러의 자금 유입을 보였습니다.

레코드 옵션 만료가 가격 변동에 영향을 미치나요?

업계 분석가들은 박싱데이 만기일이 주요 촉매제가 될 것으로 보고 있으며, 약 237억 달러의 명목 가치를 지닌 30만 건의 BTC 옵션 계약이 만료될 예정입니다. 이는 데리빗(Deribit)의 비트코인 미결제 약정의 절반 이상을 차지합니다.

데리비트(Deribit)의 영업 담당 임원인 장-다비드 페퀴뇨(Jean-David Pequignot)는 12월 26일 만기일이 기록적인 수준이라고 분석했습니다. 이더리움(ETH)과 비트코인(BTC) 옵션의 만기일이 다가오면서 2024년 만기일의 가격이 두 배로 오를 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 시장은 안정적인 흐름을 보이며 DVOL 지수는 45 부근을 유지하고 있습니다.

페퀴뇨는 포지션이 85,000~100,000 행사가격 사이에 집중되어 있어 산타 랠리를 뒷받침하는 잔여 낙관론 구조가 유지되고 있다고 분석합니다. 다만 확신은 부족하다고 지적하면서도, 펀딩 비율이 0.09%로 변동한 것은 레버리지 롱 포지션이 축적되고 있음을 시사한다고 덧붙였습니다.

크리스마스 주간 브리핑

QCP 캐피털은 거래자들이 위험을 분산시키는 작업을 마치고 청산에 집중하고 있다고 분석하며, 비트코인 무기한 미결제 약정이 하룻밤 사이에 30억 달러 감소하고 이더리움은 20억 달러 감소했다고 지적했습니다. 이 회사는 유동성 감소가 양방향으로 스퀴즈 위험을 높일 수 있음을 시사한다고 분석했습니다.

QcP는 크리스마스 주간의 시장 변동은 단기적이며 1월에 시장 참여가 재개되면서 현재의 변동은 근본적인 것이 아니라 기계적인 변동이 될 것이라는 Misir의 견해에 동의합니다.

미시르는 금 가격이 4,450달러 부근에서 새로운 최고치를 경신한 반면 암호화폐 시장은 방향성을 찾지 못하고 있다고 지적했습니다. 이러한 차이는 투자자들이 정치적 불확실성 속에서 헤지하려는 거시적 헤지 수요를 보여줍니다.

미시르는 도널드 트럼프 대통령이 다음 달까지 연준 의장을 발표하겠다는 움직임은 상황이 명확해질 때까지 현재의 방어적인 입장을 강화하는 요인일 뿐이라고 지적합니다.

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