[EmperorBTC Trading Manual] 14. 트레이딩학습

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여기에 업데이트 해둠

▪ My 10 Best Trading Lessons …….…… 133

나는 이제 전업한지 10년 쯤 되었다

첫 3년은 계좌를 여러번 깡통 찼다

그러면서 얻은 교훈 10개임

1. 백테스팅 한 시스템이 없으면 매매하지 말아라

수년간 쌓인 데이터로 백테스트한 시스템이 없으면 매매하면 안 된다

백테스트는 누구나 쉽게 수동으로 할 수 있는데

자산마다 결과가 다르므로 관심자산마다 백테스팅 해야한다

2. 시스템은 우수해야한다

돈 관리에만 치중하면 안된다.

비대칭적인 배팅을 해야하는데

승률이 낮은 시스템은

자금관리를 아무리 잘 해도 오래갈 수가 없다

예를들어서

러시안 룰렛 같은 도박은

수익성이 낮은 배팅을 할 수밖에 없기 때문에

자금 관리를 아무리 한다한들 돈을 잃기만한다.

50%이상의 확률을 가지는 시스템이 필요하다

큰고래)

여기서는 50% 확률이라고 말했는데

이전에 리스크관리 파트에서 엠페러가 언급한걸 참고하면

단순 50% 확률이 아니라

확률 + 손익비가 좋은 우수한 시스템이라고 생각해야할 듯

3. 트레이딩은 힘든일이 아니다

매매는 침착하게, 단순하게 기다리는 게임이다.

미리 만들어둔 시스템이 진입과 청산을 말해주므로

트레이더는 매매할 때는 땀을 흘릴 필요도, 고민을 할 필요도 없다

시스템이 없다면 거래를 하면 안된다

시스템을 배우고, 발견하고, 게선하기 위해 노력하고

연습하고, 훈련하고, 체화시켜라

실제 매매과정은 쉬워야 한다

다만 진입을 위해, 기다리고 버티는 것만 어려울 뿐이다

4. 시스템을 믿어라

시스템은 항상 맞을 수는 없다.

그런데 시스템이 한 번 실패했다고 시스템을 믿지 못하곤 한다

시스템이 백테스팅과 모의투자를 거친 것이라면 믿어라

완벽한 단시스템은 항상 맞을 수는 없다.

그런데 시스템이 한 번 실패했다고 시스템을 불신하곤한다

시스템이 백테스팅과 모의투자를 거친 것이라면 믿어라

완벽한 하나의 시스템은 없다.

나한테 잘 맞게 작동하는 거를 만들어라

5. 진입 전략에 대한 체크리스트

거래 진입에 대한 체크 리스트

시스템이 명확하게 진입을 알려주는가?

미리 정해진 청산 전략, 청산 근거가 있는가?

모든 가능한 지지 저항을 명확하게 알고 있는가?

만약 위 사항중 하나라도 없으면

어떠한 진입도 도박이므로 절대로 거래하지 마라

6. 매매훈련 순서 (모의투자, 현물투자, 선물투자)

실투 하기 전에 몇개월 정도 모의투자를 해라

몇 개월정도 늦게 투자를 시작한다고

놓치는 것은 전혀 없으므로 서두를 필요가 전혀 없다

데이트레이딩을 시작하기 전에 최소 한달간은 현물 거래를 해라

레버리지의 위험을 배제한채 시스템과 변동성에 익숙해질 것 이다

7. 스탑로스를 반드시 설정해라

레버리지 트레이딩을 하면 반드시 스탑 로스를 설정해야 한다

17년 11월 29일 비트 차트인데 이걸 어케 예상함?

롱충이들 저기서 뚝 다 터졌다

스탑로스가 없으면 빠르게 청산당한다

8. 기법이 아닌 기법을 만드는 시스템을 배워라

이 부분이 가장 어렵지만 중요한 파트다

고기를 받아먹으려고 하지 말고

고기를 잡는 법을 배워라

대부분 뉴비 트레이더들이 고닉 꿀통(매매법, 전략)을 받아먹으려고 한다

이건 시장이 변하면 바로 퇴학 당하는 롱런 못하는 짓이다

내가 시장 사이클이랑 변동성 떄문에

시스템을 얼마나 많이 조정했는지 말도 못한다

결론

가격 변동에 대해서 철저히 배워라

기초에서부터 견고한 기반을 구축하는데 시간을 써라

모든 지표(거래량 관련 지표 제외)는 가격에서 파생된거다

가격 변동을 공부하면 다른 어떤 것 보다도 잘 써먹을 수 있다

9. 원칙은 강해야하고, 견해는 느슨해야한다.

관점을 하나로 고정시키지 마라 (편향적이지 마라)

Peter Brandt와 같은 레전드 고닉들이

롱이라 했다고 숏치고, 숏이라 했다고 롱치는 식으로

계속 견해가 바뀐다고 욕박는 유동이나 뉴비들이 많은데

시장에 절대라는 건 없다.

추세는 자주 바뀐다는 것을 알아야 한다.

강제관점에서 약세관점으로 바꾸고

약세관점에서 강세관점으로 바꾸고

이렇게 견해를 바꾸는게 병신인게 아니다

차트가 바뀌었는데 어쩌라는 거임?

원칙은 강해야하고

견해는 느슨해야한다

예)

오늘 BTC가 8400을 꺨거라고 생각했는데

시간이 좀 지나니깐 롱 같아서 8670에 롱 진입했다.

편견을 가지지 않으면 더 많은 기회를 가질 수 있다.

반전의 조짐이 없으면 손해보는 거래를 하지 마라

(큰고래 '숏인데 많이 내렸네 롱 ㅋㅋ' 이런 거래를 말하는 듯)

트레이딩에 희망과 기도는 안 통한다

물려놓고 붓따나 예수 찾지 말고 가능한 빨리 손실에서 벗어나라

시장은 충분한 기회를 준다

추세에 따라 변화해라

10. 고점,저점을 잡지말고 컨펌 나는걸 기달려라

나는 한 번도 고점, 저점을 잡으려고 하지 않았고 그럴 생각도 없다

대부분의 돈은 고점과 저점을 이동하는 동안 만들어진다

컨펌나는 걸 기다린뒤 진입해라

적은 수익을 챙기게 되겠지만 결국은 더 나은 결과를 준다.

진입하기 전에 항상 여러 타임 프레임을 보고, 여러 컨펌을 기다려라

이렇게 하면 진입 횟수는 줄겠지만 수익은 높아진다

이게 내가 주는 몇가지 팁들이다

지금 생각 나는 것들을 끄적인거고

나보다 잘 하는 트레이더들에게 더 좋은 것을 배울 수 있을거다

이게 가취가 있었으면 하고

성투해라