비트코인, 안전 자산이 아닌 글로벌 유동성에 의존하는 자산

코박

2026.04.19 11:00:00

조회 847 추천 1 댓글 2

트럼프 대통령의 이란에 대한 강경 발언이 비트코인 시장의 '구조적 취약성'을 부각하고 있습니다.

온체인 데이터 분석 플랫폼 CryptoQuant는 비트코인이 안전 자산이 아닌 글로벌 유동성에 의존하는 자산이라고 지적했습니다.

4월 1일 트럼프 대통령은 향후 2~3주 이내에 이란에 대한 군사 행동을 강화할 방침을 시사했습니다.

이로 인해 시장이 기대했던 긴장 완화 시나리오는 백지장으로 광범위한 리스크 오프 움직임이 유발되었습니다.

CryptoQuant에 따르면, 현재 비트코인의 가격 형성은 현물 수요가 아닌 레버리지를 가한 포지션에 주도되고 있습니다.

특히 CME 비트코인 선물에 있어서 미결제약정은 1.8만~2만 BTC에 달하고 있으며, 대부분이 단기계약에 집중하고 있습니다.

이러한 구조는 시장에 스트레스를 받으면 매우 취약합니다.

포지션의 롤오버가 이루어지지 않고 강제 청산이 연쇄하는 것으로, 가격이 급락하는 리스크를 보고 있습니다.

미국채 시장의 유동성도 악화되고 있습니다.

트럼프의 발언은 단순히 시세를 움직였을 뿐만 아니라 비트코인이 거시경제의 유동성에 매우 민감하다는 사실을 새롭게 부각시켰습니다.

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